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科研教学

省重大科技专项项目预算申报书

发布日期:2016-08-27浏览次数(1263)

河南省科技计划项目

预算申报书

      年度)

项目类别:                        

项目名称:                        

申报单位:                        

项目负责人:                      

市县/省直部门:                  

填报日期:                  

 

 河南省财政厅   河南省科学技术厅制


填报说明

一、项目类别是指项目所属计划(专项、基金等)。申请项目经费的单位应符合《河南省科技计划项目经费管理暂行办法》(豫财教[2012]434号)以及项目申报指南有关条件和要求。

二、项目名称和项目承担单位名称,应填写正式全称。承担单位名称与单位法人营业执照、单位开户名称及单位公章应当一致。预算数据以“万元”为单位,精确到小数点后两位。各类标准或单价以“元”为单位,精确到个位。预算书中不同地方出现的相通设备、材料等实物信息应当填写规范和统一的名称。

三、企业和事业单位分别填报“单位基本情况表(企业)”和“单位基本情况表(事业单位)”,企业化管理的事业单位按企业填报。

“单位其本情况表”中,单位技术研究资质包括:工程技术研究中心、重点实验室、高新技术企业、企业技术中心、工程研究中心、产品质量监督检验中心、创新型试点企业、创新型科技团队、省知识产权优势企业等,填写申报项目相关领域的研究资质。同类资质只填列最高一个级别。

企业类型按照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300号)填报。

四、“项目基本情况表”中,事业单位项目负责人或企业近三年已承担省财政科技经费支持的项目包括:各类科技计划、扶持企业自主创新及其他专项资金支持的研究开发、成果转化及产业化项目。本表中有此类情况的应同时填写表六。

项目主要内容指项目建设、研发的主要内容。

项目绩效目标指项目完成后的达到的产出和效果,包括研究、开发及转化的技术指标,经济、社会、环境效益等预期效果,目标应具体可考核。项目绩效目标应当与项目申报书中的相关内容保持一致。跨年度实施的项目应当编列年度工作计划和目标。

五、“项目经费预算表”中,项目经费是指在项目组织实施过程中与研究开发活动直接相关的全部投资或费用。

研发费用:是指在项目研究开发过程中发生的直接费用和间接费用。具体经费开支范围按照《河南省科技计划项目经费管理暂行办法》(豫财教[2012]434号)相关内容执行。

生产建设支出:是指具有产业化内容的项目发生的用于生产建设的支出,包括固定资产投资、技术引进费、铺底流动资金等。高新技术产业化等有生产建设支出的项目填写该内容,其他没有可不填。

其他支出:是指与项目有关的、未列入以上两项的支出。

预算收入表中“经费收入”合计数与预算支出表中“经费支出”合计数相等。

财政拨款需要拨付到项目合作单位的以及需分年度支付的,应填报“省财政拨款分单位、年度预算表”。项目牵头单位实行统一核算,合作单位经费支出实行报帐的可以不填。

“已完成投资”是指截至项目申报时已完成投资情况。项目尚未实施的可不填。

六、经费支出说明:

1、对照《河南省科技计划项目经费管理暂行办法》(豫财教[2012]434号)中“经费开支范围”和本申报书中“项目经费预算表”,逐项详细说明。主要包括支出的具体内容、用途以及数量、单价等计算依据。

2、根据项目经费预算支出情况,对定额以上的设备设施费、材料费、测试化验加工费、国际合作与交流经费,需填写“经费支出分项预算明细表”。

七、“近三年承担省财政科技经费支持的项目情况说明”填报按已承担项目逐项填报,没有此类情况在“项目名称栏”内填写“无”;

如果项目已经结束,请提供项目结项或验收证明材料;如项目正在实施,请提供原项目申报书(不用提供申报书内附件);

项目经费结存是指在研项目财政经费资助额减去实际支出后的余额;项目结余经费是指项目已经结束或因故终止,财政经费补助额减去实际支出后的余额。

八、报送预算申报书时,应同时提供单位法人营业执照(复印件)、单位技术研究资质认定文件(复印件)、企业上年度财务审计报告、资金证明材料等有关附件。

九、项目申请单位法定代表人、财务部门负责人、项目负责人保证预算书各项内容真实、客观,并承担由此引起的相关责任。未如实填列的,一经核实,计入科研信用档案并按有关规定处理。



目      录


一、项目预算申报书

1.单位基本情况表                                                     第   页

2.项目基本情况表                                                     第   页

3.项目经费预算表                                                     第   页

4.项目经费预算说明                                                   第   页

5. 经费支出分项预算明细表                                             第   页

6. 近三年承担省财政科技经费支持的项目情况说明                         第   页

7.申报单位承诺                                                       第   页

8. 有关部门审核意见                                                   第   页

二、相关附件

1.单位法人营业执照(复印件)                                         第   页

2.单位技术研究资质认定文件(复印件)                                 第   页

3.企业上年度财务审计报告(必要时另附研发费用专项审计报告)           第   页

4.资金来源证明材料                                                   第   页

……(以下为其他有关附件,逐项分别列示)                            第   页




1-1

单位基本情况表(企业)

单位名称

 

通信地址

 

组织机构代码

 

企业性质

 

1.国有控股企业(含企业化管理的事业单位)2.集体控股企业3.民营企业(非外资)

企业类型

 

1.大型/2.中型/3.小型/4.微型

企业最大股东

 

控股比例

 

联系人

职务

职称

电话

手机

E-mail

 

 

 

 

 

 

单位技术研究资质情况

名称

认定(批准)部门及文号

认定时间

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

从业人员

 

其中:大学本科以上人数     

其中:研发人员      

上年度(末)主要财务数据:

注册资金

万元

总资产

万元

负债总额

万元

资产负债率

%

主营业务收入

万元

研发费用

万元

净利润

万元

经营活动现金流量净额

万元

 


1-2

单位基本情况表(事业单位)

单位名称

 

通信地址

 

组织机构代码

 

单位性质

 

1.科研院所2.高等院校3.医疗卫生机构4.其他单位(请附单位职能批复文件)

行政主管部门

 

财务主管部门

 

预算管理形式

 

1.财政全额拨款2.财政差额拨款3.自收自支

编制数

 

在职职工人数

 

中级职称以上研究人员数

 

单位联系人

职务

职称

电话

手机

E-mail

 

 

 

 

 

 

单位技术研究资质情况

名称

认定(批准)部门及文号

认定时间

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上年度(末)主要财务数据:

单位开办费

万元

资产合计

万元

负债合计

万元

净资产

万元

财政拨款

万元

财政拨款专项支出

万元

经营收入

万元

经营支出

万元

经营结余

万元

纳税总额

万元


2

项目基本情况表

项目名称

 

项目实施时间

   ——      

项目负责人

职务

职称

电话

手机

E-mail

 

 

 

 

 

 

事业单位项目负责人或企业近三年有无已承担省财政支持的科技项目(有/无)

 

项目数

 

主要合作单位

1.

地址及电话

 

2.

地址及电话

 

一、项目主要内容:

 

 

 

 

 

 

 

七、项目绩效目标(包括项目任务、技术指标、科研成果、经济社会效益等方面内容,请结合实际分项填列具体考核指标和验收方式方法。验收方式方法可以采取用户评价、第三方评测、专家判定等方法。考核指标应当具体、可考核,验收方式方法应当明确、可操作。表内为举例参考)

指标

类别

序号

指标名称

考核内容

考核方式方法

备注

任务

指标

1

新产品开发

开发XX产品XX

专家评价

 

2

生产线建设

建成XX生产线XX

专家评价

 

 

技术

指标

1

指标1

结构强度≥XX

第三方评测

 

2

指标2

二氧化碳排放≤XX

第三方评测

 

3

指标3

 

 

成果

指标

1

专利授权

发明专利XX

专家评价

 

2

成果鉴定

成果鉴定XX

专家评价

 

 

效益

指标

1

实现产能

XX台(套)/

专家评价

 

2

新增年销售收入

XXXX万元

第三方评测

 

3

年新增利税

XXXX万元

第三方评测

 

4

社会效益…

专家评价

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表格为样表,可根据项目实际情况进行增减

 

3

项目经费收入预算表

单位:万元

项目

收入预算

小计

已到位资金

计划新增投入

一、单位自筹资金

 

 

 

1.单位自有资金

 

 

 

2.新增银行贷款

 

 

 

3.风险投资

 

 

 

4.其它资金

 

 

 

二、中央财政专项拨款

 

 

 

三、市县财政或部门支持

 

 

 

四、本次申请省财政补助

 

 

 

   其中:科研启动经费

(企业填报)

 

 

 

   

 

 

 

备注:已到位资金为项目起始至项目申报时,项目资金已投入情况。计划新增投入为项目申报时至项目结项,计划新增的投入情况。

企业承担的科技项目应以企业投入为主,申请省财政后补助资金暂不计入项目总预算中。其收入预算合计为一、二、三项和四项科研启动经费之和。

3-2

项目经费支出预算表

单位:万元

项目

支出预算

小计

其中:已完成

一、研发费用

 

 

(一)直接费用

 

 

1.设备设施费

 

 

2.材料费

 

 

  3.测试化验加工费

 

 

  4.燃料动力费

 

 

  5.差旅费

 

 

  6.会议费

 

 

7.国际合作与交流费

 

 

8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费

 

 

9.劳务费

 

 

10.专家咨询费

 

 

11.其它费用

 

 

(二)间接费用

 

 

二、生产建设支出

 

 

三、其他支出

 

 

  

 

 

 

已完成为项目起始时间至申报时,项目承担单位已完成科研经费支出情况。



3-3

省财政拨款分单位、年度预算表(事业单位填报)

     单位:万元

单位名称

分年度预算

/否国库集中支付单位

小计

    

   

项目牵头单位

 

 

 

 

 

 

项目合作单位

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

合  计

 

 

 

 

——

4

项目经费预算说明

一、项目经费支出说明。请对照《河南省科技计划项目经费管理暂行办法》(豫财教[2012]434号)中“经费开支范围”和本申报书中“项目经费预算表”,对各支出项目具体内容、主要用途、与项目的相关性及测算方法以及数量、单价等计算依据进行详细分析说明。

(一)研发费用

1.直接费用

1)设备设施费

2)材料费

3)测试化验加工费

4)燃料动力费

5)差旅费

6)会议费

7)国际合作与交流费

8)出版/文献/信息传播/知识产权事务费

9)劳务费

10)专家咨询费

11)其他费用

2.间接费用

(二)生产建设支出(需另附初步设计或施工图设计、初步设计概算或施工图预算等资料)

 

(三)其他经费

 

(四)其他需要说明的事项

 

 

 

 

 

 

二、省财政资金以外其他渠道经费落实情况说明。(按预算收入分类详细说明经费的具体来源、分年度资金到位计划、主要用途等)。

 

 

 

 


5-1

设备设施费预算明细表

                                                                                                          金额单位:万元

填表说明:1、单价10万元以上设备须填写以下明细表;2、设备分类:购置、试制改造;3、试制设备不需填列设备型号列。

序号

设备名称

设备

分类

经费

来源

单价             (/台件)

数量

(台件)

金额

设备型号

主要技术性能指标

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单价10万元以上设备小计

 

 

/

/

 

单价10万元以下设备小计

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2

材料费预算明细表

金额单位:万元

填表说明:大宗及贵重材料,即项目执行过程中消耗数量较多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料,须填写明细。

序号

材料名称

计量单位

单价(元/单位数量)

购置数量

金额

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大宗及贵重材料小计

/

/

 

 

 

其他材料费

/

/

 

 

 

合计

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3

测试化验加工费预算明细表

金额单位:万元

填表说明:量大及价高测试化验加工,即项目(课题)执行过程中需测试化验加工的数量较多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的,须填写明细。

序号

测试化验加工的内容

测试化验加工单位

计量单位

单价(元/单位数量)

数量

金额

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

量大及价高测试化验费小计

/

/

/

/

 

 

其他测试化验费

/

/

/

/

 

 

合计

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

5-4

国际合作与交流预算明细表

金额单位:万元

填表说明:合作交流类型:A.出国考察  B.来华交流。

序号

合作交流类型

国家和地区

机构

人数(人)

时间(天)

预算理由

(主要合作交流内容及与完成本项目目标的关系)

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

/

/

/

/

 

 


 

6

近三年承担省财政科技经费支持的项目情况说明

项目名称

 

项目负责人

 

 

 

立项部门

 

项目类别

 

项目实施期限

年月——         年月

项目总预算

万元

财政补助总额

万元

省财政资金下达文号

 

文件下达时间

           

项目实施情况(已结项/已验收/因故终止/正在进行)

 

结项(或验收)部门

 

项目结余或结存经费

万元

关于该项目与本次申报项目之间的联系和区别的具体说明;逾期未结项的请说明原因及申请延期情况。(表格写不下可另加纸):

 

 

 

 

 

 

 

已承担项目主持人(签名):本次申报项目主持人(签名)

 


申报单位承诺(事业单位)


本单位申请省财政科技经费支持,我们承诺:

本项目预算书的编制是在认真阅读理解《河南省科技计划项目经费管理暂行办法》(豫财教[2012]434号)、相关财务规章制度及填报说明基础上,按程序和规定编制的。本单位法定代表人、财务部门负责人、项目负责人保证预算书各项内容真实、客观,并承担由此引起的相关责任。省财政资金下达后,及时通知项目组并足额拨付资金,保障自筹及其他各项资金及时到位,加强项目经费管理,实行专账核算,专款专用,确保项目按时完成,实现预期绩效目标,并接受各级财政、科技等部门的检查验收。

其他需要说明的事项:



科研部门负责人(签字)财务部门负责人(签字)

单位负责人(签字):单位盖章


                            年       月       日





申报单位承诺(企业)


本单位申请省财政科技经费支持,我们承诺:

本项目预算书的编制是在认真阅读理解《河南省科技计划项目经费管理暂行办法》(豫财教[2012]434号)、相关财务规章制度及填报说明基础上,按程序和规定编制的。本单位法定代表人、财务部门负责人、项目负责人保证预算书各项内容真实、客观,并承担由此引起的相关责任。我单位具有完成项目的研发能力,能够筹措项目研发费用,并承担因研发失败而产生的经济损失。省财政启动资金下达后,及时用于项目研发,保障自筹及其他各项资金及时到位,实行专账核算,专款专用,确保项目按时完成,实现预期绩效目标,并接受各级财政、科技等部门的检查验收。

其他需要说明的事项:



科研部门负责人(签字)财务部门负责人(签字)

单位负责人(签字):单位盖章


                            年       月       日




县(市)科技、财政部门审核意见

我们对该项目预算申报书及附件进行了认真审核,所附资料齐全,内容真实可靠,所有复印件与原件核对无误,符合规定条件,现予推荐。省财政经费下达后,我们保证及时拨付到项目承担单位,并按有关规定进行监管。

其他需要说明的问题:

 

县(市)科技局

 

审核人:

 

(盖章)

 

年月日

县(市)财政局

 

审核人:

 

(盖章)

 

年月日

省辖市(省直管县)科技、财政部门或省直主管部门审核意见

我们对该项目预算申报书及附件进行了认真审核,所附资料齐全,内容真实可靠,所有复印件与原件核对无误,符合规定条件,现予推荐。省财政项目经费下达后,我们保证及时拨付到项目承担单位,并按有关规定进行监管。

其他需要说明的问题:

省辖市(省直管县)科技局或省直主管部门科研(技)处

审核人:

 

(盖章)

 

年月日

省辖市(省直管县)财政局

 

审核人:

 

(盖章)

 

年月日

省直主管部门财务处

 

审核人:

 

(盖章)

 

年月日

 




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